EUA injetam 1,5 bilhões de dólares nos mercados, Dow e FTSE sofrem maior queda desde 1987

O pânico com o coronavírus nos mercados financeiros globais, em meio à maior quebra de mercado em uma geração, forçou o banco central dos EUA a injetar trilhões de dólares nos mercados de títulos, numa dramática tentativa de impedir a repetição da crise de crédito de 2008.

Enquanto os preços das ações caíam em todo o mundo na quinta-feira, com os mercados de Londres e Nova York tiveram seu pior dia desde a queda da Segunda-Feira Negra de outubro de 1987, e o Federal Reserve de Nova York disse que injetaria US $ 1,5 bilhão no mercado americano para impedir o congelamento dos mercados.

Isso ocorreu depois que o Banco Central Europeu falhou em tranquilizar os investidores em pânico com um pacote de resgate mal feito, à medida que o número de mortes por coronavírus aumenta e mais países impõem proibições de viagens de emergência e proíbem grandes reuniões públicas.

O índice FTSE 100 das principais ações de empresas do Reino Unido caiu 10,87% e o Dow Jones em Nova York fechou em 10%, perdendo 2.352 pontos e caindo 21.200.

O índice Euro STOXX 600, que rastreia todos os mercados de ações da Europa, incluindo o FTSE, caiu 11,48% – a pior queda desde o seu lançamento em 1998. A venda de pânico provocada pelo coronavírus varreu 2,7 trilhões de euros do valor das ações do STOXX 600 desde o seu pico histórico em 19 de fevereiro.

“Hoje foi totalmente brutal”, disse Neil Wilson, analista-chefe de mercado da plataforma de negociação on-line Markets.com. “Os mercados estão em um ponto de ruptura, agora existe um risco sistêmico real, com os mercados financeiros em turbulência completa sobre o coronavírus”.

Na intervenção mais significativa até o momento, o Fed de Nova York disse que ofereceria três blocos de US $ 500 bilhões em um braço dos mercados financeiros, o que permite aos bancos trocar títulos do governo por dinheiro. Isso ocorreu em meio a sinais de que o sistema financeiro internacional estava sofrendo severas pressões devido a alguns dos movimentos mais extremos em ações e títulos por uma geração.

Governos e empresas usam o mercado de títulos para pedir dinheiro emprestado a investidores. Na crise de crédito de 2008, os bancos pararam de emprestar um ao outro, à medida que o pânico se espalhava pelo sistema. O Fed alertou que havia identificado “interrupções altamente incomuns” em meio a uma preocupação generalizada com os danos econômicos decorrentes do Covid-19.

No entanto, a medida proporcionou apenas uma breve pausa nos preços das ações em Wall Street, antes que o Dow mergulhasse novamente no que também se tornou o pior dia desde 1987.

Os mercados europeus sofreram as maiores perdas, com as ações na França e na Alemanha despencando 12%, na Espanha 14% e na Itália – no centro do surto na Europa – caindo quase 17% em seu pior dia já registrado.

O gatilho para a turbulência do mercado veio depois que Donald Trump divulgou uma proibição unilateral de viagens de 26 países da UE, provocando novo pânico no mercado de ações após uma semana de forte pressão de venda, à medida que as tensões aumentam entre os países sobre a melhor maneira de responder ao vírus.

A libra também sofreu uma queda de cerca de 2 centavos em relação ao dólar, para US $ 1,259 – a menor desde outubro – quando os investidores buscavam segurança na moeda americana, que normalmente é considerada um porto seguro durante os períodos de turbulência financeira mais intensa. A corrida para comprar dólares também reduziu o euro em 1,5%, abaixo de US $ 1,11.

As perdas generalizadas ocorreram apesar do BCE se tornar o mais recente banco central global a desencadear medidas de estímulo de emergência, após esforços do Fed e do Banco da Inglaterra, que anunciaram um corte de emergência nas taxas de juros na quarta-feira, juntamente com o orçamento expansionista de Rishi Sunak.

As medidas de estímulo para tentar sustentar a frágil economia da zona do euro incluíram o relaxamento das restrições aos empréstimos dos bancos no bloco monetário e a compra de mais títulos do setor privado.

No entanto, a presidente do BCE, Christine Lagarde, não revelou o corte nas taxas de juros esperado pelos investidores e pediu que os governos da zona do euro participem com o aumento dos gastos.

A Lagarde, que normalmente mantém o pé firme, foi criticada depois que se recusou a repetir seu antecessor, Mario Draghi, e disse que o banco faria o que fosse necessário para proteger a zona do euro de uma recessão.

Referindo-se às solicitações do BCE para ajudar a aliviar os custos de empréstimos para países da zona do euro altamente endividados, Lagarde disse: “Não estamos aqui para fechar spreads de títulos, existem outras ferramentas e outros atores para lidar com essas questões”.

O custo dos empréstimos para o governo italiano disparou, provocando temores de uma repetição da crise da dívida da zona do euro em 2012, quando o então chefe do BCE, Draghi, declarou que faria “o que for necessário” para preservar o euro.

Claus Vistesen, economista-chefe da zona do euro na consultoria Pantheon Macroeconomics, disse que a intervenção do chefe do BCE foi um “desastre”, dada a escala do desafio que a economia global enfrenta.

“O desempenho [dela] será reduzido como uma falha catastrófica por parte do BCE. É um dos maiores bancos centrais do mundo e hoje os mercados clamavam por uma barreira; eles têm tudo, menos ”, ele disse.

Os chefes bancários dos credores, incluindo Barclays, HSBC, Lloyds e Natwest, foram convocados por Rishi Sunak e Mark Carney, governador do Banco da Inglaterra, para discutir ações coordenadas para apoiar pequenas empresas.

O grupo de credores, que também incluía o Santander, Virgin Money e Danske Bank, confirmou que estavam disponibilizando mais de £ 20 bilhões para empresas que precisavam de financiamento de emergência nos próximos meses.

Fonte: Guardian // Créditos da imagem: Timothy A Clary/AFP via Getty Images

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